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2025-08-16 11:16:04 作者:牛潘钰

行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集(ji)中在:1)TMT领(ling)域,半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落(luo)地,半导体周期复苏与国产替代加速(su),业绩有(you)望改善;2)中游制造领(ling)域,部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan),中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改善;此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望边际改善(shan)。

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