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1、相比2014年底和2019年初,当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情,但如(ru)果(guo)美(mei)联储在(zai)7月意外降息,并且中(zhong)国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看,活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融,红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题,指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移,下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能(neng)力的提升,以及(ji)AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重(zhong)启,科技领域产品催化频出,或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块,有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。
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