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展望7月(yue),市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看,财政指数的发(fa)力和消费的韧性,使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能,半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面,目前利率仍处于(yu)较低水平,资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian),无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you),进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应,这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现(xian)过,我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面,从当前景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看,7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。
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