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另一方面,下半年经济的隐忧日益明显🍏👿💖。由于去年下半年出口基数较高,同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象,因此下半年出口压力较大🍄👅🥝。从当前的货物贸易吞吐量来看,已转为零增长左右。
1、盈利方面🩲🍅🎒,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓👿🍉🥝,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增🥭💗👄💛💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💝🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子🥿🍇🍉💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗💋,算力租赁订单持续落地💓💘🥭,半导体周期复苏与国产替代加速😈💗🥥🍌,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车👿👄🥭🍏👝、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍈,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈👜👄,有望延续两位数增长👗,其中饮料乳品、农副产品🍒🧡🍍、家电🍈🧅💖🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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