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唐晨:港股(gu)的(de)生态发(fa)生了很(hen)大变化,这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果(guo)。在这种背景(jing)下,上半年港股市场的整体(ti)表现本质(zhi)上就是中(zhong)国资产的重估过程,“中特估”“科特估”“民特估”并存。
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1、唐晨:我们关注“科特(te)估”视角下的投资(zi)机会(hui),包(bao)括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等,因为这(zhe)些资产“含(han)权量(liang)”高,在整体重估过程(cheng)中(zhong),通常会表现出更强的波动性和弹性。同时,这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高,既是当前驱动(dong)经济发展的新增长点,又是反映时代命题的(de)主要方向,政策、资本、产业更(geng)容易形成共振的效(xiao)果。
2、此外,随着行业反内卷(juan)整治的进一步深入,化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安监(jian)、减排等方(fang)面的(de)监管要求的提升,对化(hua)工行(xing)业供(gong)给侧迎来新的约束,推(tui)动行业格局的优化与(yu)高质量发展。
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