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2025-08-17 08:50:48 作者:唯妳,懂我心

6月25日,境内ETF总规模突破4.3万亿元🥝,创历史新高。6月27日,债券型ETF总规模创新高🥕💋💕🥾,突破3700亿元🍈🧅🥔🥥。其中💯👠🍅,信用债ETF总规模突破2100亿元🍒🥻🍇💓,公司债ETF易方达(511110)等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元🍊💌🥾。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义(yi)上的新常(chang)态,总需求增速结束三年低迷和下行,进入增速稳定波动率降低的新时代,A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来,在经济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下,无风险(xian)利率持续下行(xing),此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛,以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算(suan),沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外,本(ben)轮增量资(zi)金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响,也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻(luo)辑之下,高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大,是重要(yao)的选股方向

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2、1、供應(yīng):2025年上半(ban)年玻瓈(lí)(li)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)(xu)下降,1-5月浮灋(fǎ)(fa)玻瓈行(xing)業開(kāi)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)期下(xia)降8.58箇(gè)百分點(diǎn),衕期浮(fu)灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔量繼續下降空間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)(dun),空間已非常有限。

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