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1、供应方面,2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到(dao)港增(zeng)量约 500-1000 万吨,而今年前五(wu)个月到(dao)港量同(tong)比 -2600 万吨左右,则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年(nian)初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面(mian),偏乐观的假设下,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁(tie)水节奏或类(lei)似(shi)于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水(shui)季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下(xia)降,若发运没有明显下(xia)降,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万(wan)吨的(de)悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所(suo)述(shu),全球供应释放低于预期,但预计(ji)四季度需求端受(shou)政策影响(xiang),存在分化,建议在低估(gu)值区间阶段性把握反(fan)弹机会,同时若粗钢压减政策落地,建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。
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