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2025-08-16 17:55:18 作者:烟花沼泽。

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2、展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看,财政指数的发力和消费的(de)韧性,使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能,半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下半年承压,但是(shi)预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下,预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳,经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年,无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右(you),进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱(qian)效应,这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件,类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看,7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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