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三季度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性,可能对风险偏好有一定支撑(cheng),但关税不确定性和美国债务(wu)风险仍(reng)将使得市场(chang)波动存(cun)在跳升可能,并对风险偏好(hao)形成压制。 四季度美国经济压力加大,若美联储(chu)降息预期兑现,则可能在流动性层面(mian)存在对 风险资产估(gu)值的支撑。一方面,我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束,此后 美国经济(ji)和就业(ye)下行压力可能进一步加(jia)大,并推升美联储降息预(yu)期。不确定性来自三(san)季度(du)美国关税落地情况(kuang)对后期通胀的影响。另一方面,7-9 月既是美国财年 预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓到期(qi)日,海外市场仍可能出(chu)现较**动,风险 偏(pian)好或先稳后降。
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