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整体看,1-4月(yue)工业企业盈利有所改善,但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄,盈利(li)预计边际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力(li)租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速,业绩(ji)有(you)望改善;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有(you)所回暖,中报盈(ying)利(li)或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**,有(you)望延续两位数增长,其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业绩有(you)望边(bian)际改善。
1、唐晨:从风险溢价(jia)来看,恒生指数相(xiang)对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%,相(xiang)对10年期美债利率的风(feng)险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看,港股预测市盈率为10.6倍,处于过(guo)去(qu)十年间35%分位(wei)数。
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