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1、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子🍓、消费电子、运营商🥭👞🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🥔👞🥔,半导体周期复苏与国产替代加速🍉🩳,业绩有望改善;2)中游制造领域🍇🍄👢,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🎒🥑,如汽车、光伏🥝💝🍉、自动化设备等👡🧄💛;3)消费服务领域👡,受益于扩消费政策提振🥒🍓💔、电商平台大促🍄👢🍓🍌、五一端午等多重假日**👄🥬😈,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🥥🥻🍆👡💔、家电🩲👄👜、家具、饰品💋💝👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气🥿🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳💘💔,叠加供给刚性或受限🥿😡🥝😈,中报业绩有望边际改善🧅👗🥥。
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