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1、5月以来股指基差贴水幅度较大,我们认为主要与指数成分股进(jin)入分红季相(xiang)关(guan)。大盘指数期(qi)货基差(cha)提出分红影响后基本处于平水状态(tai)。各指(zhi)数非主(zhu)力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。
2、龙旗科技:公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💓👢,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍋💌🍆。
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揄拍自拍 ,🏮行业配置层面🩲💯,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局👞,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来👠,分别以25/3/20🍑🥭💖、25/6/12为界💘👝😡🍊,市场共经历过两波较明显的高低切换👜🥦🧄🍆,当下仍处于第二轮高低切周期中👘😻💗。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥭🍓👙💟💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆,除我们自5月以来持续强调的军工🍍🥑👘💖🍒、风电💝👡😠、游戏已陆续兑现外👠👿,后续建议关注半导体🥔👠🍏、电池(固态电池主题)👢、电网设备🥝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍈💯👚🍈💝;而另一方面🍍🩳🍋,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉🥿👞,也需警惕银行板块的短期波动风险👢🍆。胜率方向💖,结合估值🍌💋🍎👢💋🍎🍉、拥挤度位置🥻🩰,短期风格层面继续关注科技🍈,行业层面优选光模块/PCB🥿🥦🍍、国产算力链👛🍏,以及近期明显涨价的存储🥝🩳🧄💛、小金属。
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