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2025-08-16 20:44:36 作者:吴裕林

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2、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相(xiang)对均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外(wai)部流(liu)动性方面,7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策,加力实(shi)施增量政(zheng)策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四(si),市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上,我们认为7月大盘风格相对(dui)占优,成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia):

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