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展望7月,市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看,财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing),使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善,使得即将到来的(de)中报业绩期,在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能,半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财(cai)政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面,目前(qian)利率仍处于较低水平,资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应,这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优(you)的可(ke)能性较大(da)。
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