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展望7月,市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数(shu)突(tu)破上行,科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看,财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压,但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下,预计下半年总需求仍将保持平稳(wen),经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在(zai)。上半年,无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过,我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。
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