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2025-08-15 22:20:40 作者:龚宝辉

6月重要政策梳理:据不完全统计,截(jie)止6月25日,6月重要政策约148个。具体来看,1)总量政策方面,促消(xiao)费相关政策延续发力;2)资本(ben)市(shi)场(chang)方面,资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创(chuang)类政(zheng)策频发,6月18日(ri),在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛(tan)上(shang),央行,证监会,金融监管(guan)总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产业政策方(fang)面,6月(yue)围绕新(xin)质生产力,数字(zi)经济,整治内卷等政策持续发布(bu)。

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“多晶硅方麵(miàn),其主要矛盾在于弱需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月,多晶(jing)硅下遊(yóu)需求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持弱勢(shì),后市(shi)需關(guān)註多晶硅産量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産(chan),多晶硅價(jià)(jia)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶(jing)硅(gui)企業大幅減(jiǎn)(jian)産計(jì)劃(huà)落地,多晶硅價格則(zé)有朢(wàng)(wang)企(qi)穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)(ji)元菲説(shuō)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥🥕🥿,资金面整体宽松👗👿💯。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后,央行于6月13日再度公告,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作,对冲1820亿元到期量后,净投放1180亿元,为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🩰🤬、MLF🥿💔、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求,主动呵护流动性的意愿较强,资金利率低位波动💘🌽,临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下😠🍍🩱🎒,货币政策宽松环境有望继续维持🍇🤍,7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资:火山引擎(qing)原动力大会启动,大模(mo)型与AI Agent加速(su)升级(ji)。2025年6月(yue)11-12日,字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会(hui)聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域,深(shen)入探讨 AI 技术(shu)产(chan)业化路(lu)径。大会期间,火山引擎发布了豆包(bao)大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型,并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上,豆包大模型(xing)1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力,同时显(xian)著降低成本;视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领先,且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面,火山引擎(qing)推(tui)出了火山引擎(qing)MCP服务等一系(xi)列产(chan)品,全力助推Agent开发与应用,其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、綜郃(hé)以上,行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú),行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註:電(diàn)子(半導(dǎo)體(tǐ))、機(jī)械(自動(dòng)化設(shè)備(bèi))、醫(yī)藥(yào)生物(化學(xué)製藥)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色(se)金屬(工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬)、計(jì)算機等。

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