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2025-08-15 11:46:13 作者:黄佳耘

A股(gu)换手(shou)率、成交额上行。截至6月27日(ri),上证A股换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%;沪深(shen)两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面😻,根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍆💝,7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👡🩱👄,短期转口压力上升。国内层面,国内经济内生动能走弱,楼市持续回落🥝👚👠🤍🥬,消费与投资增长乏力🤬🥕。国内政策聚焦惠民生方向🎒🥿👢,以旧换新国补延续👜🧄😈👿,财政与货币政策保持较强定力。与此同时,9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍉😠,但由于缺乏增量资金与基本面改善🩲,使得指数在震荡区间🥝👘,而非市场预期的突破和主升。

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看,财政指数的发力和消费的韧(ren)性,使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的(de)中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能,半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压,但是预计在积极财政政策的支持(chi)下,预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年,无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you),进一步积累了今年的赚钱(qian)效应,这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过(guo),我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面,从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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