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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面(mian)的角度来看,财政指数的(de)发力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性,使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压,但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下,预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳,经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平(ping),资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年,无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you),进(jin)一步积累了今年的赚钱效应,这为(wei)指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利(li)条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面,从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。
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