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🏮行业配置层面,相较于趋势跟随💓🍋,更优的策略是低位布局💟🍊🍇🍅🧡,善用赔率思维👝🍒👿🍍。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20🥬、25/6/12为界🌽🧡,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘👡,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢🍌,除我们自5月以来持续强调的军工🍋🌽、风电、游戏已陆续兑现外💋,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👗🍋👄🌽;而另一方面,资金脉冲加速👛👗🥭、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍓🍅,结合估值🩲😈👗🍆、拥挤度位置💞👄,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存储👜、小金属。
香港财政司司长陈茂波表示,金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍍🍋💞,目标是解决跨境支付速度慢🥭、成本高等长期存在的痛点🍊💌🥾🍅,在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》,四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🥝💟🥒🌽🍍,当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案💕🍓🥔,有潜力为支付及资本市场活动带来变革,包括跨境支付💞。稳定币的法例将在今年8月1日生效,特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境,配以必要的监管措施,推动发行人把稳定币应用推广至不同场景,助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。
货币市场净投放;隔夜SHIBOR利率月环比下行,1周/2周SHIBOR利率月环比上行💗🌽🥿👢,6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🥔💓🤬,隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍉💛💘👘,1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面,6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👅👅。
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2、证监会决定:责令大信所改正🍏,没收业务收入339.62万元😻👄🎒🥦,并处以950万元罚款;对2019年🍆🥦🍅💞、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告💕🍆🧡,并处以60万元罚款;对2019年审计报告签字会计师陈伟🍓🍄、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告,并分别处以50万元罚款👠🧡🩱。
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