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近期A股科(ke)技板块强势反弹,背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结(jie)果。一方面,中东局势超市场预(yu)期平息,大(da)幅缓解市场地缘政治担忧,原油价格显著(zhu)回落,带动通胀预期下降,流动性环境改善,全球权益(yi)资产价格上涨;另一方面,特朗普近(jin)期在(zai)外交政策上的表态,特别是在以伊问题上的(de)处理降低(di)了市场(chang)对其潜在执政不确(que)定性的(de)担忧,而这一点(dian)正是一季度(du)部分资(zi)本(ben)离开美国避险的主要原因(yin),故近期美元资产回流,美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益率回落(luo),形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合(he)”。美(mei)债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强,不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支(zhi)撑(cheng),也通过(guo)科技股估值和(he)情绪的外(wai)溢效应利好A股科技(ji)板块。
1、在关税的不确定影响下👘🍍🍒,美联储内部对未来的降息路径分歧加大🌽👝👗🥕。美联储仍保持了对年内降息2次的预期,但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👚😻,预测年内降息2次的为8人,表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后,市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上,对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍉👝💕,且继续维持年内两次降息预期,整体降息预期变化不大。
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