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展望2025年下半年,随着化工品(pin)供需格局改(gai)善(shan),以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有(you)所缓解,处于中游的化工行业景(jing)气度有望改善,有望迎来布局机会。
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激情综合色综合啪啪五月 ,盈利(li)方面,5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu),主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉👠🍉。三个月(yue)滚动(dong)来看(kan)👚👄🌽,大类板块盈利多有放缓,TMT逆(ni)势改善👗💓,资源品、必(bi)需消费💛🥕👅💖、中(zhong)游设备保持正增💓。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动🥾😈,TMT制造业同比增幅扩大💖🧄👄🥝🤍。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在:1) TMT领域,半导体🥬💋😠、光学光(guang)电子😻🤍🧄、消费(fei)电子、运营商(shang)🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖,算力(li)租赁(lin)订单持续落地🩳,半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su),业绩(ji)有望改善(shan);2)中游制造领域,部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备等💘;3)消费(fei)服务领域,受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大促💖、五一端午等多(duo)重假日**,有(you)望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品💖🍌、家电🍊👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善🥾🍍💔;此外贵金属🥑🍅、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性(xing)或受限🌽🍇,中报业绩有望边际改(gai)善。
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