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1、行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su),业绩有(you)望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有(you)所回暖(nuan),中报盈利或有改善(shan),如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领域(yu),受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延续两位数(shu)增长,其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖,叠加供给刚性(xing)或受限,中报业绩有望边际改善(shan)。
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