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在本月底结束的 2024-2025 财年,澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿(yi)澳元(合 2520 亿美元),低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。
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1、去年924之前,是国内信用周(zhou)期和市场情绪的(de)最(zui)低点,自此之后(hou),分(fen)别(bie)迎来了财政(zheng)政策、AI产业(ye)趋势等几个好消(xiao)息,推动市场出现几轮反(fan)弹,但(dan)也容(rong)易冲高透支后回落,而每一次反弹的主线也因(yin)为驱动因素不同而(er)有(you)别:1)去年924宏(hong)观政策转向,推动非银与地产等顺周期板(ban)块领涨,交易的是(shi)总量政策;2)到春节(jie)后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相(xiang)关科技硬件(jian)与互联网龙头价值重估(gu),交易的是产业趋势;3)4月(yue)关税风波(bo)后(hou)新(xin)消费与创新(xin)药(yao),以及最近由流动性与事件(jian)驱(qu)动的非银券商等大涨,更多是行业催化和流动性抱(bao)团。
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