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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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报告(gao)提到，公司已建立组织架构健全、职责边(bian)界清(qing)晰的风险治理架构，明确董事会、监事会(hui)、管理层、业务部(bu)门、风险管理部门和审(shen)计部门(men)在风险管理中的职责分工(gong)，建立了多层次、相(xiang)互衔接、有效制衡的运行机制。建立覆盖业务全流程的风险管理机制和三道防线管控体(ti)系，构建起(qi)具有资管行(xing)业特色的(de)全面风(feng)险管(guan)理体系。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💝🍋。向后看🍊，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😠🥭👛。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💔💔，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥥😠😡，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🌽💗，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍆🥭。