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李敏称,战略(lve)导向、长期主义是监(jian)管部门支持并购业务的前(qian)提条件。这意味(wei)着(zhe),“套利(li)”逻辑(ji)不再,“产业”逻辑长红,盈利能力差、炒概念、产能过剩(sheng)的资产不会被支持。值得强(qiang)调的是,活跃(yue)并购(gou)不等(deng)于放松监管(guan)。
目前,中国的金融数(shu)据(ju)持续回暖,整体宏观流动性维(wei)持(chi)在较为充裕的水平。其中,**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出,对经济边际修复和改善起(qi)到了重(zhong)要支撑作用(yong)。同时也为股票市场(chang)持续上(shang)行,创造良好的金融(rong)环境和金融条件。
上半(ban)年经济进展明显好于2024年(nian),但存在“强现实、弱预期”的不足(zu)。A股全市场剔除金融后,2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%,处于收窄(zhai)趋势,但(dan)仍低于负债端利率水平;2025年一季度归母净利(li)润4.3%,2024年度-12.3%;2025年一季度ROE为6.64%,2024年度6.7%,仍(reng)处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收(shou)缩、需求(qiu)不足仍是当前(qian)主要(yao)矛盾,指数很(hen)难突破中枢大幅上(shang)涨。另一方面,在配置型资金(jin)托底的背景下,A股指数短期同样不会(hui)出现大幅下跌的走势。预期未来指(zhi)数仍以震荡为主。
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