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整体看(kan),1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改(gai)善,但5、6月随着出(chu)口增速的收窄,盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集(ji)中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景气(qi)度(du)有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等;3)消费(fei)服务领域(yu),受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改善(shan);此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖,叠加供给(gei)刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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