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2025-08-16 22:39:23 作者:龚清琳

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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看,财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性,使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期,在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能(neng),半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia),预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资金方面,目前利率仍处于较低水(shui)平,资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右,进一步(bu)积累了今年的赚钱效应,这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件,类似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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