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1、后(hou)续(xu)如何演绎?市场若要延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动(dong);在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前,预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多,维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断,但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉(mai)冲(chong)式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察:一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征,可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力,更多采取(qu)观望、被动跟随策略,而非主动(dong)流入;三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外,7月(yue)中报业绩(ji)期(qi)、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。
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