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2025-08-15 11:41:27 作者:黄晟航

哑铃配置仍是主旋律:配置视角,聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥬👡💯。逻辑一,业绩维度指向利润分层,腰部企业业绩企稳💓🧄😻🥒🩳,尾部企业业绩承压,利润向国企🍒💔、产业 链上游集中👗👝,这一局面下,难以期待 EPS 的集体回升💋🍑👡🍄,偏向防御的红利资产适合作为底仓👝😠。逻辑二🥒,上半年中证 2000 成交额占比提升,私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👡。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥝💞🍓, 结合资产荒背景下,股市量能至少不弱,量化资金在下半年仍有强话语权,这利于小微盘的配置😈。

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