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2025-08-16 17:25:47 作者:钱子仪

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展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发力和消(xiao)费的韧性,使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善,使得即将到(dao)来的中报业绩期,在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方(fang)面,目前利率仍处于较低(di)水平,资产荒趋势依(yi)然存在。上半年,无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you),进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件,类似(shi)现象在2020年也出现过,我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看,7月科技风格占优(you)的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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1、展望后市,7月份市场将迎来一些(xie)更为清晰的交易抓手,但同时(shi)不(bu)确(que)定因素也将有所增多,定价(jia)主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章,市(shi)场波动率也可能随之放大。届时,小盘股抱团或有松动,市值风格可能向(xiang)中盘有所倾(qing)斜(xie),日历效应也显示7月份中盘(pan)成长风格相对占优。

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