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1、(1)宏观层面:IMF 下调全球经济增速🍄💓,特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大,需要密切关注美国对等关税动态🍑。美联储将延续降息,但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍄🍆🍎,国内政策面以稳为主🍋💌,经济数据短期呈现韧性🥒🧄🥥,但也需要动态关注后续出口回落的风险。(2)供应层面:近年来全球铜矿生产扰动不断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨,同比增长 1.63%🥬。同时,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期,冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥻。
2、量价齐升,银行ETF(512800)最新基金规模达(da)113.57亿元,近1年日(ri)均成交额达4.04亿(yi)元,为全市场规模最大、流动性最佳*。
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