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► “流动性过剩”下资金寻(xun)求有限(xian)回报,进一步强化了(le)结构性行情和抱团。我们在前文提到,当前国内私人部(bu)门持续信用收(shou)缩的症结不是钱不够(gou)多或(huo)利率(lv)绝对水平不够低(di),恰恰相反,宏观流动性(xing)上,当前中国M2高达(da)325万亿人民币,是GDP的2.4倍(bei),不仅规模创历(li)史新高(gao),与GDP的差距也(ye)是历史新高,145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点,在(zai)全球范(fan)围也接近最低。与此同时,微观流动(dong)性上,5月香港因金管局(ju)投放流动性导致Hibor快速走低至(zhi)接近零,也提(ti)供了相当充裕的流(liu)动性环境。之所以出(chu)现这种情形,与金(jin)管局为(wei)了对冲港币(bi)此前触及强方7.75后,自动触(chu)发的(de)操(cao)作机制有直(zhi)接关系。但更重要的是,本轮投放的规模和(he)速度都远超历史正常水(shui)平,5月2日至(zhi)5月6日短短4天内四次投(tou)放港币,累(lei)计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何(he)时操作,但可以决定如何操作。不过短期来看,Hibor难以更低,流动性(xing)或边际收紧,近期随着港元再度触及7.85弱方保证,香(xiang)港(gang)金管局也时隔两年再度收紧流动(dong)性(《Hibor如何影响港股?》)。
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