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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量同比增(zeng)幅扩大,三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协会数(shu)据,5月份,汽(qi)车(che)产销分别完(wan)成264.85万辆和268.63万辆,环(huan)比分别上升1.14%和(he)3.74%,产量同比增幅扩大至11.65%,销量同比增幅扩大至11.15%,三个月滚动同比增幅(fu)分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆,同比分别上涨12.7%和10.9%。
1、进入7月后,综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说,第一(yi),从历史来(lai)看,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正,对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策,加力(li)实施(shi)增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四(si),市场交易和(he)增量(liang)资金(jin)层面,近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后,A股权重板(ban)块上(shang)涨,市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大(da)盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优,成长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如下:
2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五(wu)的一份(fen)报告中写道:“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且(qie)持(chi)久的影响。波动(dong)率指(zhi)数(shu)期货曲线已(yi)趋陡峭(qiao),使得曲(qu)线的 6 个月区间处于(yu) 2023-2024 年大部分时(shi)间里(li)都较为罕(han)见的水平。”
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