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1、
2、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情,但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息,并且中国央行同步宽松(song),可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题,指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车,标志着产品(pin)力正替(ti)代产(chan)品形式,推(tui)动全球电气化进程全面加速东移(yi),下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块,有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。
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