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(1)宏观层面:IMF 下调全球经济增速,特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👝🩳🍓👗,需要密切关注美国对等关税动态💖💝👞。美联储将延续降息,但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🎒👠🍅,国内政策面以稳为主,经济数据短期呈现韧性🥕💝👿,但也需要动态关注后续出口回落的风险。(2)供应层面:近年来全球铜矿生产扰动不断🧄,结合铜矿企业的产量指引🌽,预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨,同比增长 1.63%🤍💌🧡。同时🍄,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👄,冶炼加工费或持续处于低位🤬💞👞🥕。由于废铜流入冶炼端比例增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。
中原证券指出,随着行业景气度不(bu)断(duan)下滑,2023年开始行业固定资产投(tou)资增速有所回落,2025年(nian)以(yi)来投(tou)资力度进(jin)一步下行,未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓解(jie)。需求方面,随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外(wai)需求带动,化工领域需求有望出现复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续(xu)向好,化(hua)工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在(zai)供给和(he)需求两方面驱动下,未(wei)来行业景气有望边际回暖(nuan)。
1、风险提示:国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数,该指数基日(ri)为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成份股,仅作展示,个股描述(shu)不(bu)作为任何形(xing)式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓(cang)信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整,其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。基(ji)金(jin)管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风(feng)险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请(qing)以销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何(he)自主决定的投资行(xing)为负责。另,本文中的任何观(guan)点(dian)、分析及预测不构成对阅读(du)者(zhe)任何形式的投资建议,亦(yi)不对因使用本文内容所引发的(de)直接或(huo)间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险,基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证,基(ji)金投资需谨慎(shen)。
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