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2025-08-17 06:09:22 作者:吴焱森

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供应方面,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨,而今年(nian)前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨(dun)左右,则全年外矿到(dao)港量(liang)同比(bi)减 1500-2000 万吨,过(guo)剩压力(li)较(jiao)年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方(fang)面,偏乐观的(de)假设下,短期钢企(qi)暂无大幅减产(chan)的预期,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均(jun)铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间,低于去年同期水平(ping)。四(si)季度随着铁水产量季节(jie)性下降,若发运没(mei)有明显下降,或(huo)将(jiang)累库约(yue) 1500 万(wan)吨,有(you)压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下,预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综(zong)上所述,全球(qiu)供应释放低于预期,但预计四季(ji)度需求端受政策影响,存在分化,建议(yi)在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会,同时(shi)若粗(cu)钢压减政策落地,建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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