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2025-08-17 06:07:29 作者:刘栩可

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⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🍅🍊🥾,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👢,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖👝,市场对美联储7月降息预期有所升温👢🥝😻。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳,各类增量资金相对均衡🩲👙🥦。资金供给端👗👢,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄👄🧡🍈👜;市场风险偏好有所改善💞,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大🍒;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👡😠,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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2、往后去看,7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键,将直接影响市场对美联储7月的降息预期(7月30日),或许(xu)关税(shui)政策(ce)的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月(yue)的降息预期不是很高,所以可能还是要边走边看(kan)。如果通(tong)胀超(chao)预期上行,则(ze)可能使得降(jiang)息预期推迟,导致美债收(shou)益(yi)率出(chu)现阶段性上(shang)行;如果就业人数远不及预期,则可能(neng)使得(de)降息预期进一步提升,从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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