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2025-08-17 08:47:43 作者:秦罗汉

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⚑风格与行业配置思路(lu):风(feng)格方面,7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历史(shi)来看,近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四,市场交易和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面,近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后,A股权(quan)重(zhong)板块上涨,市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面,展(zhan)望7月份,中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰,超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体(ti))、机(ji)械(自动化(hua)设备)、医药生物(化学(xue)制药)、国防军工、有色金属(shu)(工业金属、贵(gui)金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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