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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看,财政指数的发(fa)力和消费的韧性,使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善,使得(de)即(ji)将到来(lai)的中报业绩期,在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya),但(dan)是预计在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下,预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低(di)水平,资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年,无论(lun)是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位数均(jun)达(da)到正5%左右,进一步积累(lei)了今年的赚钱效应,这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan),7月科技风格占优的可能性较大(da)。
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2、素来以服务业见长的香港在科技赛道(dao)发(fa)力较(jiao)晚,此前人才主要流向金融、法律等行(xing)业。阿里云(yun)智能(亚太(tai)北及东南亚大区)资深(shen)顾问、国际数据产业联盟主席车品觉接受界面新闻采访时指出,香港跟内地科创存在明显差(cha)距(ju),一个原(yuan)因在于两地教(jiao)育(yu)模式。内地可以找到很多垂(chui)直类型(xing)的人才,对行业有非常深的认识;而香港的人才综合性更强。
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