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2025-08-16 02:13:25 作者:秦文权

6月末上涨后A股处于相对高位🥦,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场🍇🥦🩱🍏😈,预计市场波动加大🍉。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属💞💝、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥒🍆🥔😈🍌。同时进一步强化对银行💕、保险的投资推荐💋,也继续强调成长科技板块的回调风险。

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背后原因来看,7月是中报业绩预告披露高峰期🥬👗,市场对业绩关注度短期明显提升🥬😠💘,在此情况下💕,市场会更加聚焦业绩改善方向🩳🍅🍏🍊。最近十年,在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期,大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💓。

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结构上,6月宽基指数ETF以净赎回为主,净(jing)赎(shu)回规模靠(kao)前(qian)的主要为沪深(shen)300、创业板和科创(chuang)板ETF,中证(zheng)500及上(shang)证50ETF小幅净(jing)申购。

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