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⚑风格(ge)与行业配置思路:风格(ge)方面,7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主,成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从(cong)历(li)史来看(kan),近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面,展望7月份,中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du),本期推荐关注电子(半导(dao)体)、机(ji)械(自动化设备(bei))、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。
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1、唐(tang)纳德・特朗普总统表示,他认为无需延(yan)长 7 月 9 日的贸易期(qi)限,各国需在此(ci)期限前与美国达成协议,以避(bi)免被(bei)加征更高关祱。
2、此外,随着行业反内卷整治的进一步深入🧄,化工行业部分领域的产能重复建设🤬🍌🍒、无序过度竞争现象有望缓解👡👅。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🧅👘💛,对化工行业供给侧迎来新的约束👞,推动行业格局的优化与高质量发展。
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