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2025-08-17 03:14:12 作者:牛大强

风格层面,我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大(da)盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正,对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三,央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce),加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第四,市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上,我们认为7月(yue)大盘风格相对占优,成长价值风格(ge)或相对均衡。

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