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随着中报业绩(ji)预告陆续披露,7月是全年最看业绩的月份之(zhi)一,市(shi)场将(jiang)更(geng)加注重(zhong)交易现(xian)实,关注基本面的兑现,景气投资或更加有效。从各行业看,7月胜率较(jiao)高的(de)方向主要集中在以(yi)军工、新能源为代表的成长(zhang)板块,以(yi)及钢铁、化工、有色等资(zi)源品板块。
8、中国人民银行(xing)6月27日更新的(de)非(fei)银行支付机构重大事项变更许(xu)可信息公示(shi)显示,同意拉(la)卡拉支付股份有限(xian)公司主要股东联想控股股份(fen)有(you)限公司持(chi)股比例由26.54%降至23.54%。
展望后市,随着全球降息空间再度打开(kai),A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面,尽(jin)管美联储内部分歧仍较大,但随着地缘风险降温和油价回落,市场(chang)已开启降息交易。国内(nei)方(fang)面(mian),受益(yi)于中(zhong)长(zhang)期资金的持续入市,年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬(tai)升。上周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升,投资者风险偏(pian)好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。
综合以上,行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化学制药(yao))、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。
1、在关税的不确定影响下,美联储内部对未来的(de)降息路径分(fen)歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期,但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人,预(yu)测年内降息2次的为(wei)8人,表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后,市场对7月不(bu)降息的(de)预期从85.5%提升(sheng)至90%以上,对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%,且继续维持年内两次降(jiang)息预期,整体(ti)降(jiang)息预(yu)期(qi)变化不(bu)大(da)。
2、作为行业风向标的贵(gui)州茅台(tai)(600519)同(tong)样未能独善(shan)其身,53度500ml飞天茅台的批(pi)发价也是一降再降。前段时间跌破两千已经是历史低点,然而(er)近日白酒批发平台今日酒价显示,飞(fei)天茅(mao)台批发价跌破1800元大关,远低于四年前接近2900元的高点。
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