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盈(ying)利方面,5月(yue)工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负,主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan),大类板块盈利(li)多(duo)有放缓,TMT逆势(shi)改善,资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈(ying)利的(de)主要拉动,TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标,预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单(dan)持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善(shan);2)中游(you)制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领(ling)域,受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延续(xu)两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加(jia)供给刚性或受限,中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。
1、美元走弱,欧元强劲。受(shou)地缘(yuan)政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带(dai)动,本周美元回落(luo),收报97.26。受资金(jin)回流推动,欧元大幅上涨,升至(zhi)周期高点,周五收(shou)报1.17。
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