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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看,财(cai)政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善,使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能,半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压,但是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年,无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian),类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过,我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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2、自 2023 年(nian)底以来,捷克国家银行(xing)已(yi)累计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变,并暗示未来几个月政策(ce)不(bu)会(hui)调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动,但政策制定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的(de)核心通胀高企(qi)问题。
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