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5月主要企业工程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装(zhuang)载(zai)机(ji)销量(liang)同(tong)比增幅收窄15.06个百(bai)分(fen)点至7.24%,三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%;主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点(dian)至11.8%,三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%;主要企(qi)业压(ya)路(lu)机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%,三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%; 主要企业汽车起重机销量同(tong)比跌幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%,三个月滚动(dong)同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%;主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百(bai)分点至(zhi) 12.31%,三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。
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在关税的不确定影响下,美(mei)联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍(reng)保(bao)持了对年内(nei)降息2次的预期,但预测年内(nei)不(bu)降息的官员人数增(zeng)加3人至7人,预测年内降息2次的为8人,表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月(yue)议息(xi)会(hui)议后,市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上,对(dui)9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%,且继(ji)续维持年内两次降息预期,整(zheng)体降息预期变化不大。
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图片及数据来源:沪深(shen)交易所(suo)等,截至2025年6月27日。风险提示:化工ETF被(bei)动(dong)跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为(wei)2012.4.11,指数成份股构成根据该指数(shu)编(bian)制规则适时调整。Wind数据显示,细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%;2023年:-23.17%;2024年:-3.83%。标的指(zhi)数成份(fen)股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。文(wen)中指数成(cheng)份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管(guan)理人(ren)旗下任何基金的持(chi)仓信息和(he)交易(yi)动向。基金管理(li)人评估的该基金风险等(deng)级为(wei)R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡(heng)型)及以(yi)上投资者(zhe)。任何在本文出现的(de)信息(包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等(deng))均只(zhi)作(zuo)为参考,投资人须对任何自主决定的投(tou)资行(xing)为负(fu)责。另,本文中的任何观点(dian)、分析(xi)及预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形式的投资建议,亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何(he)责任(ren)。基金投资有(you)风险,基(ji)金的过往业绩并不代(dai)表其(qi)未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证,基金投资须谨慎。
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市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)的下跌后,能夠(gòu)逆(ni)轉市場行情的主要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)或(huo)者(zhe)外部環(huán)(huan)境的變(biàn)化(hua)。政筴主(zhu)要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。2、2025年6月11-12日🤬🌽,字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👡💝🎒👘。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥕🍇🤬、Agent开发🥭🩱🍍🍌、多模态理解等前沿领域🍑🥝💘,深入探讨 AI 技术产业化路径💝💟。大会期间,火山引擎发布了豆包大模型1.6👡💓👅🥬🍈、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型,并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上,豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力,同时显著降低成本;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先,且具备突出的价格优势。在服务升级层面👠,火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品,全力助推Agent开发与应用💯💝,其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥔🍒🍋🍄😠、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💞。
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4、觀(guān)點(diǎn):下半年光伏(fu)終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱,自下而上承壓(yā)👛🍑💗,産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓(ya)難(nán)解(jie)💟。雙(shuāng)硅維(wéi)(wei)持常態(tài)(tai)探底,豐(fēng)水期(qi)后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本(ben)擡(tái)陞(shēng)稍(shao)有脩(xiū)復(fù)🍊👅,多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅(gui)新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産,南北供應(yīng)分(fen)化程度收歛(hān),多晶硅(gui)仍有部分供(gong)應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)(he)集中註銷(xiāo)(xiao)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng),晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度(du)在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束后餘(yú)力,堦(jiē)段空(kong)牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的(de)良機(jī)。市場供需失衡🍄🥭,靠行業自(zi)捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足(zu),仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。东方航空:机票预订航班动态查询
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