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2025-08-16 03:28:43 作者:钱小婧

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2、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度(du),我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第(di)一(yi),从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性方面,7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正,对短期市场或有扰动。第三(san),央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四,市场交易和增量资金层(ceng)面,近期在(zai)以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板(ban)块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优,成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下:

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