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2025-08-16 08:03:15 作者:黎娅丽

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2、进入7月(yue)后(hou),综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo),第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交易和增(zeng)量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风(feng)格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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