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展望7月,市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行,科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看,财(cai)政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善,使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期,在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能,半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压,但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支(zhi)持下,预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面,目前利(li)率仍处于较低(di)水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类(lei)似(shi)现象在(zai)2020年也出现(xian)过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看,7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。
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从被调研股票市值来看,市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿(yi)的上市公司累计被调研161次、50次(ci)、30次和(he)30次。
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