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1、综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交(jiao)易等维度,7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局,行业推荐重点关注:电(dian)子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计(ji)算机等。
2、展望(wang)后市,上(shang)证在突破前期高点3439点以后,目标已经直指去年11月的高点3509点,且不排除会挑战3509点上方,预计多头周期大概(gai)率会至少(shao)到7月(yue)中旬。需要指出(chu)的是,作为本轮行情的“棋眼(yan)”,证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%,后续仍有(you)上攻空间;而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下,军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新(xin)等科技成长板(ban)块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面,我们建议:不(bu)“恐高”,继续持有当前中线仓位,并在途中(zhong)调整中以日(ri)线模式适当增配。
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